SESJE WYMIANY DANYCH
(zgodnie z aktualną listą funduszy, w zakresie i odniesieniu do których możliwe jest składanie Zleceń i Dyspozycji z wykorzystaniem Platformy)
- Zlecenia i Dyspozycje przyjęte od Klienta z wykorzystaniem systemu Platforma w trybie określonym w §17 ust. 2 lit. a. (akceptacja własna) i b. (akceptacja za pośrednictwem telefonu) Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. przekazywane są do Funduszy w każdym dniu roboczym w 3 sesjach wymiany danych:
- Fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A., Altus TFI S.A., NN Investment Partners TFI S.A., MetLife TFI S.A., Noble Funds TFI S.A., Quercus TFI S.A. oraz Skarbiec TFI S.A.
- o godz. 11:30 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 11:29 danego dnia sesji wymiany danych;
- o godz. 16:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 11:30 do godz. 15:59 danego dnia sesji wymiany danych;
- o godz. 18:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia sesji wymiany danych.
- Fundusze Franklin Templeton Investment Funds
- o godz. 8:30 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 danego dnia sesji wymiany danych;
- o godz. 16:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 8:30 do godz. 15:59 danego dnia sesji wymiany danych;
- o godz. 18:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia sesji wymiany danych.
- Fundusze zarządzane przez Pekao TFI S.A.
- o godz. 9:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 23:59 poprzedniego dnia sesji wymiany danych;
- o godz. 16:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 00:00 do godz. 15:59 danego dnia sesji wymiany danych;
- o godz. 18:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia sesji wymiany danych.
- Fundusze zarządzane przez TFI PZU S.A.
- o godz. 11:30 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 11:29 danego dnia sesji wymiany danych;
- o godz. 15:30 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 11:30 do godz. 15:29 danego dnia sesji wymiany danych;
- o godz. 18:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 15:30 do godz. 17:59 danego dnia sesji wymiany danych.
- Fundusze zarządzane przez Schroder Investment Management S.A.
- o godz. 10:30 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 10:29 danego dnia sesji wymiany danych;
- o godz. 16:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 10:30 do godz. 15:59 danego dnia sesji wymiany danych;
- o godz. 18:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia sesji wymiany danych.
Zlecenia, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta w trakcie trwania sesji wymiany danych, mogą zostać zrealizowane w ramach kolejnej sesji wymiany danych.
Zlecenia z datą przyszłą realizowane są w ramach pierwszej sesji wymiany danych w dniu roboczym wskazanym w Zleceniu.
Poprzez pozytywną autoryzację przez Klienta rozumie się:
- samodzielnie dokonanie przez Klienta akceptacji w formie elektronicznej, zarejestrowanej w systemie Platforma Dyspozycji, w tym dotyczącej Zlecenia, z wykorzystaniem Platformy (akceptacja własna), albo
- akceptację zarejestrowanej w systemie Platforma Dyspozycji, w tym dotyczącej Zlecenia, za pośrednictwem telefonu. Zlecenia są przyjmowane w dni robocze w godzinach pracy Konsultantów Xelion w godz. 9.00-16.00 (akceptacja za pośrednictwem telefonu).
W przypadku Dyspozycji, w tym dotyczących Zlecenia, dla Uczestnika Funduszu składającego się z dwóch osób fizycznych, które wymagają pozytywnej autoryzacji obydwu tych osób Zlecenie jest przekazywane do realizacji po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji przez drugą z tych osób.
- Zlecenia i dyspozycje przyjęte od Klienta na poprawnie wypełnionym stosownym formularzu zlecenia/dyspozycji, które uzyskały pozytywną autoryzację poprzez złożenie podpisu Klienta na tymże formularzu, przekazywane są do Funduszy, w zależności od godziny ich przyjęcia, w dniu ich przyjęcia lub w następnym dniu roboczym nie później niż podczas III sesji wymiany danych.