CO ZAWIERA RSA?
RSA zawiera szczegółowe informacje nt. posiadanych produktów finansowych, w tym w szczególności:
- zestawienie produktów finansowych ze wskazaniem aktualnej stopy zwrotu,
- wartość środków na rachunkach pieniężnych,
- strukturę inwestycji wg kategorii aktywów,
- strukturę inwestycji wg walut,
- strukturę inwestycji wg poziomu ryzyka KIID,
- strukturę inwestycji wg instytucji finansowej,
- informację o wynikach inwestycji w czasie, w odniesieniu do poszczególnych składników jak również ogółu inwestycji (dla inwestycji bieżących/niezakończonych oraz dla wszystkich składników w okresie raportu),
- porównanie wyników inwestycji do benchmarku,
- historię zawartych transakcji.
Stopy zwrotu w RSA, obliczane są zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi.
CO ZAWIERA RSA Lite?
RSA Lite zawiera szczegółowe informacje nt. posiadanych produktów finansowych, w tym w szczególności:
- zestawienie produktów finansowych ze wskazaniem aktualnego zysku/straty,
- wartość środków na rachunkach pieniężnych,
- strukturę inwestycji wg kategorii aktywów,
- strukturę inwestycji wg walut,
- informację o wynikach inwestycji (zbiorczo dla wszystkich inwestycji na datę raportu).
Stopy zwrotu, w RSA Lite, obliczane są zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi.
JAK OTRZYMAĆ RAPORT?
Raport Stanu Aktywów udostępniany jest za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platforma.xelion.pl/Clients/Home/LogOn, przekazany drogą elektroniczną na adres e-mail lub w wersji papierowej na życzenie Klienta, przez dedykowanego Klientowi Partnera Xelion.